紐約，2021 年12 月13 日(GLOBE NEWSWIRE) — PIMCO Dynamic Credit & Mortgage Income Fund (“PCI”) (NYSE: PCI) 和PIMCO Income Opportunity Fund (“PKO”) (NYSE: PKO) 的重組) 與PIMCO Dynamic Income Fund (“PDI”)（紐約證券交易所代碼：PDI）（“重組”）於2021 年12 月10 日星期五營業結束後完成。
在重組中，PDI 收購了PCI 和PKO 各自的所有資產並承擔了所有負債，以換取新發行的PDI 普通股（“合併股份”）。 PCI 和PKO 各自的股東已收到或將收到截至2021 年12 月10 日營業時間結束時發行的合併股份數量（以及現金代替零碎合併股份，如果有）等於總資產淨值他們持有的PCI 和/或PKO（如適用）。該交易所基於截至2021 年12 月10 日星期五營業時間結束時PCI、PKO 和PDI 各自的每股普通股資產淨值（“NAV”）。
| 基金 | 股票代碼 | 資產淨值 （截至2021 年12 月10 日） |
匯率 | |
| PIMCO動態信貸和抵押貸款收入基金 | PCI | 19.8238 美元 | 0.818509 | |
| PIMCO收入機會基金 | 維和行動 | 22.9851 美元 | 0.949037 | |
| PIMCO動態收益基金 | PDI | 24.2194 美元 | 不適用 | |
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