多倫多，2021 年12 月16 日（環球新聞社）- Middlefield Group 很高興地宣布一系列產品增強功能，以更好地滿足財務顧問和投資者的需求。如下所述，我們將合併和轉換我們幾個領先的封閉式基金策略，以創建一個更直接和更具成本效益的ETF 平台。管理人認為，這些轉換和合併將有利於單位持有人，因為它們創造了更大和更具流動性的投資，從而導致買賣價差收窄、費用率降低和單位價格更接近其資產淨值。
| 專注於股票收益的主動管理型基金 |
| 為了實現我們提供與Middlefield 的專業領域相一致並專注於股權收入的增值解決方案的目標，我們主動管理的全球ETF 平台的這些新增內容代表了獨特的創收策略，我們認為，投資者將難以復制被動投資產品。
有關擬議更改的詳細說明，請訪問： |
轉換和名稱更改
管理人高興地宣佈建議轉換為全球創新基金的ETF 股息基金 （“創新基金”）（多倫多證券交易所代碼：BL.UN），可持續基礎設施 股息基金 （“可持續基礎設施基金”）（多倫多證券交易所代碼：INF.UN）和Global Dividend Growers 收入 基金 （“股息種植者基金”，統稱為“轉換基金”）（多倫多證券交易所代碼：GDG.UN），統稱為“轉換”。此外，Middlefield REIT INDEXPLUS ETF（“REIT INDEXPLUS”）（多倫多證券交易所代碼：IDR）的管理人提議將REIT INDEXPLUS 的名稱更改為Middlefield Real Estate Dividend ETF 並修改基金的投資目標以及進行其他修訂（ “房地產投資信託基金修正案”）。
轉換基金和REIT INDEXPLUS 的特別會議將於2022 年3 月1 日舉行，屆時將要求截至2022 年1 月11 日各基金的記錄單位持有人批准將適用基金轉換為ETF 或REIT 修正案。基金管理人（“管理人”）Middlefield Limited 的會議和提案的進一步詳情將在發給單位持有人的聯合信息通報中提供。
如果獲得批准，管理人預計將於2022 年3 月中旬實施轉換。轉換和REIT 修訂的所有費用，包括會議費用，將由管理人承擔。在轉換和REIT 修訂之後，這些基金將繼續由Middlefield 經驗豐富且屢獲殊榮的投資組合管理團隊積極管理。轉換基金和REIT INDEXPLUS 將繼續以其當前各自的股票代碼在多倫多證券交易所交易，直到轉換為止。 轉換為ETF 和REIT 修訂對基金的單位持有人來說不是應稅事件。
合併
經理還很高興地宣布，數字消費者 股息基金 （“數字消費者”）（多倫多證券交易所代碼：MDC.UN）和全球房地產與電子商務 股息基金 （“房地產與電子商務”）（多倫多證券交易所代碼：GEC.UN）將併入創新基金。此外，Middlefield Can-Global REIT 收益基金 (“Can-Global)”（多倫多證券交易所代碼：RCO.UN）將合併到REIT INDEXPLUS（每個“合併”和“合併”）。合併預計將於2022 年2 月15 日或前後（“生效日期”）完成，創新基金和REIT INDEXPLUS 是合併後的持續實體。如上所述，創新基金預計將在2022 年3 月晚些時候轉換（如上文定義）為名為Middlefield Innovation Dividend ETF（“ETF”）的交易所交易基金，因此，數字消費者和房地產& 電子商務單位持有人將在合併後不久成為ETF 的單位持有人。
合併將在延稅展期的基礎上進行，因此，合併基金的單位持有人將不會因合併而實現資本收益或損失。管理人已確定合併將符合將被合併的基金單位持有人的最佳利益。與合併直接相關的所有成本和費用將由管理人承擔，而不是由被合併的資金承擔。
合併將按照在多倫多證券交易所交易結束時分別確定的被合併基金的每單位資產淨值除以創新基金和REIT INDEXPLUS 的每單位資產淨值計算的交換比率進行。在緊接生效日期之前的營業日。根據合併，創新基金和REIT INDEXPLUS 將承擔被合併的各自基金的負債，並將發行創新基金和REIT INDEXPLUS 的單位以滿足被合併的各自基金的所有財產的購買價格。
不希望參與合併的被合併基金的單位持有人可以在市場上出售他們的單位或投標以在合併前對被合併的每個相應基金進行特別贖回。但是，單位持有人應注意，通過投標單位贖回，他們將面臨投標單位截止日期和贖回生效日期之間的16 天的定價風險，並且贖回所得款項將在2 月初的某個時間支付。本次選舉中投標單位的截止日期為2022 年1 月12 日，退還的單位將於2022 年1 月28 日起贖回，價格等於截至該日期合併的每個基金的每單位資產淨值。贖回可被視為計算應稅收入的處置。
合併仍需滿足所有監管要求和慣例成交條件。
米德菲爾德集團
Middlefield 成立於1979 年，創建旨在平衡風險和回報的股權收益授權，以滿足財務顧問及其客戶的苛刻要求。這些金融產品包括TSX 上市的IPO 和ETF、共同基金、拆分股份公司、流通有限合夥人以及房地產投資基金和合夥企業。
如需更多信息，請訪問我們的網站： www.middlefield.com 或致電1.888.890.1868 聯繫我們銷售和市場部的Nancy Tham。
佣金、追踪佣金、管理費和開支都可能與ETF 投資有關。投資前請閱讀招股說明書。指示的回報率是歷史年度複合總回報，包括單位價值的變化和所有分配的再投資，不考慮任何可能降低迴報的證券持有人應付的銷售、贖回、分配或可選費用或所得稅。 ETF 不受保證，它們的價值經常變化，過去的表現可能不會重複。
本新聞稿中的某些陳述可能被視為前瞻性陳述。任何表達或涉及有關預測、期望、信念、計劃、意圖、預測、目標、假設或未來事件或表現的討論的陳述（通常但不總是使用諸如“預期”、“預期”等詞或短語） ”、“預期”、“計劃”、“估計”或“打算”（或其否定或語法變體），或說明某些行動、事件或結果“可能”、“可能”、“將”、“可能”或“將”採取、發生或實現）不是歷史事實的陳述，可能是前瞻性陳述。 可能構成前瞻性陳述的陳述涉及： 擬議的轉換時間和完成時間； 轉換的好處； 以及擬轉換的資金。 前瞻性陳述受各種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際事件或結果與前瞻性陳述中反映的事件或結果不同，包括由於總體經濟和政治環境的變化、適用法律的變化、以及每隻基金的表現。 不保證基金能夠履行此類前瞻性陳述，並且基金不承擔任何更新此類陳述的義務。 此類前瞻性陳述僅為預測； 實際事件或結果可能因一個或多個基金面臨的風險而產生重大差異，其中許多風險超出了基金的控制範圍。
