未償債務減少54% 或3.889 億美元，年度現金利息支出減少58% 或1,360 萬美元
公司有能力推動PBC 的持續增長、推進NASH 計劃、擴大和推進管道
新澤西州莫里斯敦，2022 年9 月21 日(GLOBE NEWSWIRE) — Intercept Pharmaceuticals, Inc.（納斯達克股票代碼：ICPT）是一家專注於開發和商業化治療進行性非病毒性肝病的新型療法的生物製藥公司，今天宣布了一項其為改善資本狀況而採取的行動摘要，包括最近宣布的高級有擔保可轉換票據的私人回購。
由於採取了以下戰略性財務舉措以改善其資本結構，Intercept 處於有利地位，可以發展其在PBC 的現有業務，推進其NASH 計劃，並推進和擴大其管道。
- 2021 年8 月有擔保可轉換票據交換
- 2022 年7 月1 日出售國際業務
- 2022 年8 月/2022 年9 月有擔保可轉換票據回購
這些活動的結果是將未償本金債務降低了54% 或3.889 億美元至3.363 億美元，並將年度現金利息支出減少了58% 或1360 萬美元至每年9.8 美元。此外，這些活動減少了與有擔保可轉換票據相關的整體潛在股東稀釋，這是一個關鍵目標。
Intercept 結合出售其國際業務的現金和股票為2022 年的交易提供資金。最終結果使公司的現金頭寸增加到超過5 億美元，推動淨債務（未償本金減去總現金）增加約4.5 億美元。
| 摘要（百萬美元） | |||
| 21 年6 月30 日 | 22 年6 月30 日 | 22 年6 月30 日（已調整）* | |
| 總現金** | 422.5 | 412.3 | > 500.0 |
| 未償本金 | 690.0 | 725.2 | 336.3 |
| 年度現金利息支出 | 19.6 | 23.4 | 9.8 |
| * 基於2022 年6 月30 日的10-Q 表，針對包括出售國際業務在內的後續活動進行了調整（7 月1 日）英石) 和票據回購（8 月/ 9 月）。 ** 可供出售的現金、現金等價物、受限現金和投資債務證券。 |
|||
Intercept 總裁兼首席執行官Jerry Durso 表示：“這是Intercept 在多個方面的轉型時期。 “現在，通過這一系列戰略性金融交易，我們已經改變了我們的資本結構，並為未來做好了準備。自2019 年以來，我們的淨債務首次為正，並具有財務靈活性來推動我們的業務向前發展，專注於我們的核心戰略要務，即發展我們的PBC 特許經營權、推進我們的NASH 開發計劃和推進我們的管道產品。 ”
關於攔截
Intercept 是一家生物製藥公司，專注於開發和商業化治療進行性非病毒性肝病的新療法，包括原發性膽汁性膽管炎（ PBC ）和非酒精性脂肪性肝炎（ NASH ）。欲了解更多信息，請訪問 www.interceptpharma.com 或在Twitter 和LinkedIn 上與公司聯繫。
接觸
有關攔截的更多信息，請聯繫：
對於投資者：
Nareg Sagherian，全球投資者關係執行董事
[email protected]
對於媒體：
Karen Preble，全球企業傳播執行董事
[email protected]
