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多倫多，2021 年10 月13 日（環球通訊社）– （多倫多證券交易所：GDV、GDV.PR.A） Global Dividend Growth Split Corp.（“公司”）高興地宣布，它已經完成了先前宣布的A 類股和優先股（分別為“A 類股”和“優先股”）的庫存發行，總額為收益約3,970 萬美元。 A 類股和優先股將在多倫多證券交易所以現有代碼GDV（A 類股）和GDV.PR.A（優先股）交易。
A 類股份以每股A 類股份12.25 美元的價格發售，發行價的分配率為9.8%，而優先股的發售價格為每股優先股10.05 美元，到期收益率為4.9%。(1) A 類股和優先股發行價格的確定不會稀釋公司2021 年10 月4 日的每單位資產淨值（“單位”），並根據股息和之前應計的某些費用進行調整或在發售結算時。
此次發行的代理辛迪加由RBC Capital Markets、CIBC Capital Markets、National Bank Financial Inc. 和Scotiabank 牽頭，包括Hampton Securities Limited、Canaccord Genuity Corp.、BMO Capital Markets、Raymond James Ltd.、TD Securities Inc. , iA Private Wealth Inc., Echelon Wealth Partners Inc., Richardson Wealth Limited, Manulife Securities Incorporated and Research Capital Corporation。
本公司投資於由本公司管理人Brompton Funds Limited（“管理人”）選定的大型全球股息成長型公司股權證券的多元化投資組合（“投資組合”）。為了有資格被納入投資組合，在投資時以及在每次定期重組和/或重新平衡投資組合時，投資組合中包含的每家全球股息增長公司必須(i) 的市值為至少100 億美元，並且(ii) 有股息增長的歷史，或者在管理人看來，未來股息增長的潛力很大。
關於Brompton 基金
Brompton 成立於2000 年，是一位經驗豐富的投資基金經理，提供以收入為重點的投資解決方案，包括TSX 交易封閉式基金和交易所交易基金。如需更多信息，請聯繫您的投資顧問，撥打Brompton 的投資者關係熱線416-642-6000（免費電話1-866-642-6001），發送電子郵件 [email protected] 或訪問我們的網站 www.bromptongroup.com.
(1) 請參閱下面的性能表。如果在本公司支付現金分配後，每單位資產淨值（由1 股A 類股和1 股優先股組成）將低於15.00 美元，則不會就A 類股支付現金分配。優先股的到期收益率基於2026 年6 月30 日的到期日。
如果您在TSX 或其他替代的加拿大交易系統（“交易所”）上購買或出售公司的股票，您通常會向您的交易商支付經紀費。在交易所買賣股票的，投資者買入本公司股票時支付的價格可能高於當前資產淨值，賣出時獲得的收益可能低於當前資產淨值。
擁有投資基金的股份會產生持續的費用和開支。投資基金必須準備包含基金關鍵信息的披露文件。您可以在www.sedar.com 上提供的公開文件中找到有關該公司的更多詳細信息。所示收益率是歷史年度複合總回報，包括股票價值的變化和所有分配的再投資，並且不考慮某些費用，例如贖回成本或任何可能降低迴報的證券持有人應付的所得稅。投資基金並無保證，其價值經常變動且過往表現可能不會重演。
| Global Dividend Growth Split Corp. 複合年度資產淨值返回至2021 年9 月30 日 |
1年 | 3 年 | SI | |||
| A 類股票（多倫多證券交易所代碼：GDV） | 33.3 | % | 10.7 | % | 10.9 | % |
| 優先股（多倫多證券交易所代碼：GDV.PR.A） | 5.1 | % | 5.1 | % | 5.1 | % |
| Global Dividend Growth Split Corp. – 單位 | 18.4 | % | 7.8 | % | 7.9 | % |
回報是截至2021 年9 月30 日的期間，未經審計。成立日期2018 年6 月15 日。該表顯示了公司在每個所示期間的A 類股、優先股和單位的複合回報。
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