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多倫多，2021 年12 月15 日（環球通訊社）– （多倫多證券交易所：DGS、DGS.PR.A） Dividend Growth Split Corp.（“公司”）高興地宣布，它已完成先前宣布的A 類股和優先股（分別為“A 類股”和“優先股”）的庫存發行，以獲得總收益約7,640 萬美元。 A 類股和優先股將在多倫多證券交易所（“TSX”）以現有代碼DGS（A 類股）和DGS.PR.A（優先股）交易。
A 類股份以每股A 類股份6.80 美元的價格發售，發行價的分配率為17.6%，而優先股的發售價格為每股優先股10.00 美元，到期收益率為5.6%。(1) A 類股和優先股發行價格的確定不會稀釋公司最近計算的2021 年12 月2 日每單位資產淨值（“單位”），並根據股息和某些費用進行調整在發售結算之前或之後累計。
在過去的10 年中，A 類股票的年總回報率以資產淨值計算為16.0%，每年的表現優於標準普爾/多倫多證券交易所綜合指數7.4%。(1) 過去10 年，優先股的年回報率為5.4%，比標準普爾/多倫多證券交易所優先股指數的年回報率高2.2%。(1)
此次發行的代理辛迪加由RBC Capital Markets、CIBC Capital Markets、National Bank Financial Inc. 和Scotiabank 牽頭，包括Hampton Securities Limited、Canaccord Genuity Corp.、BMO Capital Markets、TD Securities Inc.、Raymond James Ltd. , iA Private Wealth Inc.、Echelon Wealth Partners Inc.、Richardson Wealth Limited、Research Capital Corporation 和Manulife Securities Incorporated。
本公司投資於一個主要由加拿大股息增長公司的股本證券組成的投資組合（“投資組合”）。此外，本公司可根據Brompton Funds Limited（“管理人”）的酌情決定權，在全球股息增長型公司中持有投資組合總資產的20%，以實現多元化和提高回報潛力。為了有資格被納入投資組合，在投資時以及每次定期重組和/或重新平衡時，投資組合中包括的每家股息增長公司必須具有(i) 至少20 億加元的市值; (ii) 有股息增長的歷史，或在管理人看來，未來股息增長的潛力很大。
關於Brompton 基金
Brompton 成立於2000 年，是一位經驗豐富的投資基金經理，提供專注於收益的投資解決方案，包括交易所交易基金(ETF) 和其他TSX 交易投資基金。如需更多信息，請聯繫您的投資顧問，撥打Brompton 的投資者關係熱線416-642-6000（免費電話1-866-642-6001），發送電子郵件 [email protected] 或訪問我們的網站 www.bromptongroup.com.
(1) 請參閱下面的性能表。如果在本公司支付現金分配後，每單位資產淨值（由1 股A 類股和1 股優先股組成）將低於15.00 美元，則不會就A 類股支付現金分配。優先股的到期收益率基於2024 年9 月27 日的到期日。
如果您在TSX 或其他替代的加拿大交易系統（“交易所”）上購買或出售公司的股票，您通常會向您的交易商支付經紀費。在交易所買賣股票的，投資者買入本公司股票時支付的價格可能高於當前資產淨值，賣出時獲得的收益可能低於當前資產淨值。
擁有投資基金的股份會產生持續的費用和開支。投資基金必須準備包含基金關鍵信息的披露文件。您可以在www.sedar.com 上提供的公開文件中找到有關該公司的更多詳細信息。指示的回報率是歷史年度複合總回報，包括股票價值的變化和所有分配的再投資，並且不考慮某些費用，例如贖回成本或任何可能降低迴報的證券持有人應付的所得稅。投資基金並無保證，其價值經常變動且過往表現可能不會重演。
| 股息增長拆分公司 複合年度資產淨值返回至2021 年11 月30 日 |
1年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | SI |
| A 類股票（多倫多證券交易所代碼：DGS） | 77.0% | 23.2% | 11.5% | 16.0% | 9.3% |
| 標準普爾/多倫多證券交易所綜合指數 | 23.5% | 14.2% | 9.7% | 8.6% | 6.1% |
| 優先股（多倫多證券交易所代碼：DGS.PR.A） | 5.6% | 5.6% | 5.5% | 5.4% | 5.4% |
| 標準普爾/多倫多證券交易所優先股指數 | 20.6% | 8.4% | 7.0% | 3.2% | 3.6% |
| Dividend Growth Split Corp. – 單位 | 25.6% | 11.6% | 7.8% | 9.6% | 6.7% |
回報截至2021 年11 月30 日止期間，未經審計。成立日期2007 年12 月3 日。該表顯示了與S&P/TSX 綜合指數（“複合指數”）和S&P/TSX 優先股相比，公司在所示每個時期的A 類股、優先股和單位的複合回報指數（“首選指數”）（統稱“指數”）。綜合指數追踪在多倫多證券交易所上市的大盤股發行人的廣泛指數的表現。 Preferred Index 以市場權重為基礎，跟踪在TSX 上市且符合規模、流動性和發行人評級相關標準的優先股的表現。公司投資於積極管理的投資組合，並至少每年重新平衡一次。因此，預計本公司的表現將不會反映指數的表現，後者的投資組合更為多元化。指數的計算未扣除管理費、基金費用和交易佣金，而公司業績是扣除這些費用和費用後計算的。此外，A 類股份的表現受優先股提供的槓桿影響。
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