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多倫多，2022 年1 月13 日（環球通訊社）—— （多倫多證券交易所：LCS，LCS.PR.A） Brompton Lifeco Split Corp.（“公司”）很高興地宣布，它已完成先前宣布的A 類股和優先股（分別為“A 類股”和“優先股”）的總收益的庫存發行約4050 萬美元。 A 類股和優先股將在多倫多證券交易所（“TSX”）以現有代碼LCS（A 類股）和LCS.PR.A（優先股）交易。
A 類股以每股A 類股6.95 美元的價格發售，發行價的分配率為12.9%，優先股以每股優先股10.05 美元的價格發售，到期收益率為6.6%。(1) A 類股和優先股發行價格的確定不稀釋公司最近計算的每單位資產淨值（“單位”）（計算於2021 年12 月30 日），並根據股息進行調整以及在發售結算之前或之後應計的某些費用。
在過去3 年中，截至2021 年12 月31 日，A 類股的年總回報率為42.0%，基於資產淨值（“NAV”），優先股的年回報率為6.4%。(1)
此次發行的代理財團由RBC Capital Markets、CIBC Capital Markets、National Bank Financial Inc. 和Scotiabank 牽頭，包括Hampton Securities Limited、Canaccord Genuity Corp.、BMO Capital Markets、Raymond James Ltd.、TD Securities Inc.。 、iA Private Wealth Inc.、Echelon Wealth Partners Inc.、Richardson Wealth Limited、Manulife Securities Incorporated 和Research Capital Corporation。
該公司以大致相等的權重投資於四家加拿大人壽保險公司的普通股投資組合：Great-West Lifeco Inc.、iA Financial Corporation Inc.、Manulife Financial Corporation 和Sun Life Financial Inc.。
關於Brompton 基金
Brompton 成立於2000 年，是一位經驗豐富的投資基金經理，提供以收益為重點的投資解決方案，包括交易所交易基金(ETF) 和其他多倫多證券交易所交易的投資基金。如需更多信息，請聯繫您的投資顧問，撥打Brompton 投資者關係熱線416-642-6000（免費電話1-866-642-6001），發送電子郵件 [email protected] 或訪問我們的網站www.bromptongroup.com。
(1) 請參閱下面的性能表。如果在公司支付現金分配後，每單位（包括1 股A 類股和1 股優先股）的資產淨值低於15.00 美元，則不會就A 類股支付現金分配。優先股的到期收益率基於2024 年4 月29 日的到期日。
如果您在TSX 或其他替代加拿大交易系統（“交易所”）上購買或出售公司股票，您通常會向您的交易商支付經紀費。如果股票在交易所買賣，投資者在購買本公司股票時可能支付高於當前資產淨值的價格，而在出售時可能會收到低於當前資產淨值的價格。
持有投資基金的股份會產生持續的費用和開支。投資基金必須準備披露文件，其中包含有關基金的關鍵信息。您可以在www.sedar.com 上的公開文件中找到有關該公司的更多詳細信息。所示回報率是歷史年度複合總回報，包括股票價值的變化和所有分配的再投資，並且不考慮某些費用，例如任何證券持有人應支付的贖回成本或所得稅，這些費用會降低迴報。投資基金並無保證，其價值經常變化，過去的表現可能不會重複。
| Brompton Lifeco Split Corp. 複合年度資產淨值返回至2021 年12 月31 日1 |
1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | SI |
| A 類股票（多倫多證券交易所代碼：LCS） | 72.0% | 42.0% | 7.4% | 看註釋2 | 1.2% |
| 優先股（多倫多證券交易所代碼：LCS.PR.A） | 6.4% | 6.4% | 6.2% | 6.1% | 5.7% |
| Brompton Lifeco Split Corp. – 單位 | 25.5% | 16.4% | 6.9% | 13.1% | 4.4% |
(1) 回報是截至2021 年12 月31 日的期間，未經審計。成立日期2007 年4 月18 日。該表顯示了公司在每個指定期間的A 類股、優先股和單位的複合回報。 (2) 10 年的表現。 A 類股的回報無法確定，因為每股A 類股的資產淨值在此期間從無價值上升至2021 年12 月31 日的每股A 類股6.20 美元。
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