多倫多，2021 年12 月2 日（環球通訊社）——Sprott Focus Trust, Inc.（納斯達克基金）（“基金”或“基金”）已宣布其普通股的季度分配率為每股0.4107 美元。分配，可選擇以普通股的額外股份或通過特定股東選舉以現金支付，將於2021 年12 月23 日在2021 年12 月13 日營業結束時支付給登記在冊的股東（12 月10 日除息， 2021）。為再投資而發行的股份價格將於2021 年12 月16 日確定。
該基金目前採用了按季度支付普通股分配的分配政策。按前四個日曆季度末資產淨值（“NAV”）滾動平均值的6% 的年率進行分配，第四季度分配為滾動平均值的1.50% 或最小值中的較大者IRS 規定要求的分配。該政策，包括年利率，可由基金董事會酌情更改。
本基金預計將於2021 年12 月23 日和2021 年至今的分配來源如下：
截至2021 年11 月30 日的估計分配額
| 分配 每股 |
淨投資 收入 |
淨實現 短期收益 |
淨實現 長期收益 |
資本回報 | ||
| 基金 | 0.4107 美元 | $ 0.0000 (0%) | 0.2169 美元(53%) | 0.1938 美元(47%) | $ 0.0000 (0%) | |
2021 年至2021 年11 月30 日的估計撥款
| 分配 每股 |
淨投資 收入 |
淨實現 短期收益 |
淨實現 長期收益 |
資本回報 | ||
| 基金 | 0.7563 美元 | 0.0818 美元(11%) | 0.2599 美元(34%) | 0.4146 美元(55%) | $ 0.0000 (0%) | |
您不應從當前分配的金額或基金分配政策的條款中得出關於基金投資業績的任何結論。此處報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於稅務報告目的。用於稅務報告目的的實際金額和金額的來源將取決於本基金在其財政年度剩餘時間內的投資經驗，並且可能會根據稅收法規發生變化。基金將向您發送日曆年的1099-DIV 表格，該表格將告訴您如何為聯邦所得稅目的報告這些分配。
基金表現及派息率信息
| 平均年度總回報（相對於截至2021 年11 月30 日的5 年期間的資產淨值）1 | 年化當前分配率 （以資產淨值的百分比表示 截至2021 年11 月30 日）2 |
累計總回報 （與截至2021 年11 月30 日的財政年度的資產淨值有關）3 |
累計財政年度分配率（佔資產淨值的百分比） 截至2021 年11 月30 日）4 |
|
| 基金 | 10.75% | 18.11% | 17.08% | 8.34% |
1 與資產淨值相關的平均年度總回報指截至2021 年11 月30 日止五年期間基金年度資產淨值總回報的複合平均值. 年度資產淨值總回報是基金資產淨值在一年中的百分比變化，假設已支付的分配再投資。
2 年化當前分配率是當前財政期間的年化分配率占基金截至2021 年11 月30 日的資產淨值的百分比.
3 累積總回報是基金資產淨值從2020 年12 月31 日至2021 年11 月30 日的百分比變化，假設已支付的分派再投資。
4 累積財政年度分配率是財政年度期間（2021 年1 月1 日至2021 年11 月30 日）分配的美元價值，佔截至2021 年11 月30 日基金資產淨值的百分比.
關於Sprott Focus Trust, Inc.
Sprott Focus Trust, Inc. 是一家封閉式多元化管理投資公司，其普通股股票在納斯達克全球精選市場上市和交易。該基金的投資目標是長期資本增長，通常將其至少65% 的資產投資於股票證券。
有關該基金的更多信息，請訪問我們的網站： www.sprottfocustrust.com. 投資者在投資前應仔細考慮投資目標、風險、費用和開支。本基金是封閉式基金，封閉式基金不像開放式基金那樣持續發行股票。本基金在二級市場交易。希望買賣股票的投資者需要通過中介或經紀人下訂單。
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