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多倫多，2021 年11 月22 日（環球通訊社）– （多倫多證券交易所：SBC，SBC.PR.A） Brompton Split Banc Corp.（“公司”）很高興地宣布其打算對其A 類股票進行股票拆分（“股票拆分”）以及同時進行優先股的私募（“私募”） ) 由於公司的強勁表現。公司預計，股份分割將導致向A 類股份持有人支付的分派金額整體增加約25%，因為公司將維持其政策，每月向A 類股份支付0.10 美元的股息每股。公司擬於2021 年12 月1 日前後通過新聞稿公佈預計在股份拆分和私募後發行的A 類股份和優先股的最終數量。
公司的意圖是，在2021 年12 月14 日（星期二）或前後登記的A 類股東將根據股份分割獲得額外的A 類股份。私募中提供的優先股數量將使得在股份拆分後將有相同數量的A 類和優先股流通。本公司預計，股份拆分和私募將導致流通在外的A 類股份和優先股數量增加約25%。股份分割和私人配售須經監管部門批准以及多倫多證券交易所（“多倫多證券交易所”）的批准。
股份拆分後，A 類股東將繼續獲得當前目標為每股A 類股份0.10 美元的月度分配，但每位投資者的A 類股份應反映比股份拆分前高25% 的餘額。因此，現有的A 類股東預計將獲得相當於約25% 的每月現金分配的有效增加。公司為希望進行分紅再投資並實現複合增長收益的A類股東提供免佣金的分紅再投資計劃。
股份拆分和私募完成後，預計優先股將具有下行保護，免受公司投資組合價值下降約56% 的影響。(1)
在過去10 年中，A 類股票的年總回報率以資產淨值計算為17.8%，超過S&P/TSX 上限金融指數5.1% 和S&P/TSX 綜合指數每年9.0%。(2) 自成立以來，A 類股東已收到每股A 股18.75 美元的現金分配。
基於資產淨值，優先股在過去10 年的年總回報率為4.9%，以每年1.5% 的速度超過標準普爾/多倫多證券交易所優先股指數，波動性較低。(2)
本公司以大致相等的權重投資於一個投資組合（“投資組合”），該投資組合由加拿大六家最大銀行（目前為加拿大皇家銀行、新斯科舍銀行、加拿大國家銀行、多倫多道明銀行、加拿大帝國商業銀行和蒙特利爾銀行）。此外，本公司最多可持有投資組合總資產的10% 於全球金融公司的投資，以提高多元化和回報潛力。
關於Brompton 基金
Brompton Funds Limited (“Brompton”) 成立於2000 年，是一家經驗豐富的投資基金經理，提供專注於收益的投資解決方案，包括多倫多證券交易所上市的封閉式基金和交易所交易基金。如需更多信息，請聯繫您的投資顧問，撥打Brompton 的投資者關係熱線416-642-6000（免費電話1-866-642-6001），發送電子郵件至 [email protected] 或訪問我們的網站 www.bromptongroup.com.
(1) 基於用於確定股份分割比率的A 類股份的資產淨值。
(2) 請參閱下面的標準性能數據表。
| Brompton Split Banc Corp. 複合年度資產淨值返回至2021 年10 月31 日 |
1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年 | SI | |||||
| A 類股票（多倫多證券交易所代碼：SBC） | 123.3 | % | 21.6 | % | 17.9 | % | 17.8 | % | 12.7 | % |
| S&P/TSX 上限金融指數 | 55.7 | % | 15.3 | % | 12.6 | % | 12.7 | % | 9.2 | % |
| 標準普爾/多倫多證券交易所綜合指數 | 38.8 | % | 15.3 | % | 10.6 | % | 8.8 | % | 7.4 | % |
| 優先股（多倫多證券交易所代碼：SBC.PR.A） | 5.1 | % | 5.1 | % | 5.0 | % | 4.9 | % | 5.1 | % |
| 標準普爾/多倫多證券交易所優先股指數 | 28.8 | % | 6.7 | % | 7.2 | % | 3.4 | % | 3.1 | % |
回報適用於截至2021 年10 月31 日的期間。成立日期為2005 年11 月15 日。該表顯示了與S&P/TSX Capped Financials Index（“Financials指數”）、S&P/TSX 綜合指數（“綜合指數”）和S&P/TSX 優先股指數（“優先股指數”）（統稱為“指數”）。金融指數源自基於全球行業分類標準的金融部門的綜合指數。綜合指數以市場權重為基礎，追踪在多倫多證券交易所上市的大盤股發行人廣泛指數的表現。優先股指數以市場權重為基礎追踪在多倫多證券交易所上市的優先股的表現，這些優先股符合與最小規模、流動性、發行人評級和交易所上市相關的標準。 A 類股和優先股預計不會反映具有更多元化投資組合的指數的表現。指數的計算未扣除管理費、基金費用和交易佣金，而公司業績則是扣除這些費用和費用後計算的。此外，公司A 類股票的表現受到公司優先股提供的槓桿的影響。
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