紐約，2021 年11 月1 日（環球通訊社）–
古根海姆投資公司今天宣布，某些封閉式基金已宣布分配。下表總結了每隻封閉式基金（統稱為“基金”，各稱為“基金”）的分配時間表。
以下日期適用於分配：
| 記錄日期 | 2021 年11 月15 日 |
| 除息日 | 2021 年11 月12 日 |
| 付款日期 | 2021 年11 月30 日 |
| 分發時間表 | |||||
| 紐約證券交易所股票代碼 | 封閉式基金名稱 | 分配 每股 |
從以前的分佈變化 | 頻率 | |
| AVK | Advent 可轉換收益基金 | 0.1172 美元 | 每月 | ||
| FMO | 信託/克萊莫能源基礎設施基金 | 0.2450 美元† | 季刊 | ||
| GBAB | 古根海姆應稅市政債券和投資級債務信託 | 0.12573 美元† | 每月 | ||
| GOF | 古根海姆戰略機會基金 | 0.1821 美元† | 每月 | ||
† 這種分配的一部分估計是資本回報而不是收入。分配性質的最終確定將在年底作出。下面引用的第19(a) 條通知提供了更多信息，可在以下網址找到 www.guggenheiminvestments.com.
您不應從本次分配的金額或基金分配政策的條款中得出關於基金投資業績的任何結論。
過去的表現並不代表未來的表現。 截至本公告日，各基金分配來源均為估計值。分配可以從普通收入以外的收入來源支付，例如短期資本收益、長期資本收益或資本回報。除非另有說明，上述分配預計不包括資本回報。如果分配不包括普通收入，將提供第19(a) 節通知，詳細說明分配的預期來源。第19(a) 條通知將發佈到基金網站和美國存託信託和清算公司，以便經紀人可以向基金股東分發此類通知。第19(a) 條通知僅供參考，不用於稅務報告。所有分配的來源和稅收特徵的最終確定將在年底後作出。此信息不是法律或稅務建議。就您的具體法律或稅務事宜諮詢專業人士。
關於古根海姆投資
Guggenheim Investments 是Guggenheim Partners, LLC（“Guggenheim”）的全球資產管理和投資諮詢部門，擁有超過2590 億美元的資產* 在固定收益、股權和另類策略的管理資產中。我們專注於保險公司、企業和公共養老基金、主權財富基金、捐贈基金和基金會、顧問、財富管理機構和高淨值投資者的回報和風險需求。我們的260 多名投資專業人士進行了嚴格的研究，以了解市場趨勢並在通常複雜且未被關注的領域中發現被低估的機會。這種投資管理方法使我們能夠提供創新戰略，提供多元化機會和有吸引力的長期結果。
Guggenheim Investments 包括Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC（“GFIA”）、Guggenheim Partners Investment Management（“GPIM”）和Guggenheim Funds Distributors, LLC（“GFD”）。 GFD 充當AVK 的服務代理。 GFIA 擔任FMO、GBAB 和GOF 的投資顧問。 GPIM 擔任GBAB 和GOF 的投資副顧問。 Tortoise Capital Advisors, LLC 作為FMO 的投資副顧問，不隸屬於古根海姆。 AVK 的投資顧問是Advent Capital Management, LLC，不隸屬於古根海姆。
* 管理的資產截至2021 年9 月30 日，包括179 億美元的槓桿。 Guggenheim Investments 代表Guggenheim Partners, LLC 的以下附屬投資管理業務：Guggenheim Partners Investment Management, LLC、Security Investors, LLC、Guggenheim Funds Distributors, LLC、Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC、Guggenheim Corporate Funding, LLC、Guggenheim Partners Europe Limited 、Guggenheim Partners Fund Management (Europe) Limited、Guggenheim Partners Japan Limited、GS GAMMA Advisors, LLC 和Guggenheim Partners India Management。
此信息不代表出售基金證券的要約，也不是徵求購買基金證券的要約。無法保證基金將實現其投資目標。對基金的投資涉及運營開支和費用。基金的資產淨值將隨相關證券的價值而波動。需要注意的是，封閉式基金以其市場價值而非淨資產價值進行交易，並且封閉式基金通常以低於其資產淨值的價格進行交易。過去的表現並不代表未來的表現。對封閉式基金的投資存在投資風險，包括您可能損失全部投資金額。與投資封閉式基金相關的一些一般風險和考慮因素可能包括： 投資和市場風險； 較低級別的證券風險； 股票證券風險； 外國證券風險； 利率風險; 流動性不足風險； 衍生風險； 管理風險； 反收購條款； 市場中斷風險和槓桿風險。請訪問www.guggenheiminvestments.com/cef 了解有關基金特定風險的詳細討論。
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