(梅納芬– 每日外匯)
由於復活節假期交易清淡,上週市場情緒惡化。美國股市遭受重創,納斯達克-100指數(NDX)和道瓊斯工業平均指數(DJIA)連續第二週下跌。國債交易員在紐約週末按下賣出按鈕,推高收益率,尤其是在曲線的長端。這使得10Y/2Y 曲線從最近的反轉進一步陡峭。隨著華爾街的避險基調,比特幣價格連續第二週下跌,BTC/USD 跌破備受矚目的40,000 關口。
乍一看,曲線變陡被認為是經濟的積極信號。然而,這裡曲線長端的走勢表明熊市趨陡,顧名思義,這是市場的擔憂。道明證券全球利率策略主管Priya Misra 週四表示,“這將收緊金融環境,這將影響消費者,這實際上將阻止美聯儲大幅高於中性水平。” 在其他地方,全球央行似乎正在全速推進收緊政策,或許是從美聯儲那裡得到的啟示。
如果這些情況持續下去,可能會威脅到美聯儲在今年晚些時候繼續收緊政策的能力。如果是這樣,那可能會在未來幾個月內抑制美元。截至週四收盤,美元DXY 指數上漲約0.5%。這可能是由於避險資金的流入以及在上週炙手可熱的美國CPI 報告之後美聯儲加息的賭注略有增加。歐元成為美元走強的犧牲品,歐元兌美元將其在歐洲央行後的拋售延續至週末。在澳大利亞,就業崗位的月度增長不足以支撐澳元。
談到通脹,本週提供了來自G7 經濟體的多個通脹數據。歐元區3 月份最終通脹數據即將公佈,核心數據預計將保持在3.0% 不變。加拿大3 月消費者物價指數(CPI) 也將超出預期。分析師CPI 同比上漲6.2%,高於2 月份的5.7%。儘管油價上漲,美元/加元上週仍上漲。在美國庫存水平上升的背景下,看漲油價的理由可能正在減弱。
歐洲正在考慮禁止俄羅斯的石油出口,有報導稱,歐盟立法者贊成分階段採取措施,使歐盟對俄羅斯能源產品的依賴減少。新西蘭的第一季度通脹將緊隨其後,彭博一致估計為7.1% y/y。儘管新西蘭聯儲意外加息50 個基點,但上週新西蘭元兌美元匯率下跌。日本將以3 月份的CPI 報告結束本週。
美元兌貨幣和黃金的每週表現基本面預測:
澳元展望:澳元受美元貶值,因美聯儲加息已全部消化
澳元具有強勁的基本面,但鷹派的美聯儲迄今為止一直看好美元。新數據還有一段路要走,什麼將推動澳元/美元?
黃金價格預測:XAU/USD 將隨著通脹預期下跌
黃金多頭上週開始工作,在炙手可熱的美國CPI 報告發布後,金價上漲了1.5% 左右。然而,由於通脹預期下降和央行日益強硬,賣家可能很快就會介入。
歐元前景進一步走弱,支撐位被打破
強勢美元和承壓歐元的結合使歐元/美元處於看起來越來越不穩定的兩年支撐位。
英鎊(GBP) 預測:進入復活節的後腳電纜
週三強勁反彈後,英鎊/美元有望進入復活節週末。下周英鎊將迎來平靜的一周,重點關注美國。
美元預測:美聯儲主席鮑威爾將在國際貨幣基金組織會議上發表講話
IMF 2022 年春季會議的事態發展可能會影響美元,因為主席杰羅姆·鮑威爾(Jerome Powell) 計劃在活動中發表講話。
技術預測:
黃金每週技術預測:處於決策點的XAU/USD
本週黃金走勢穩健,每週收盤可能會影響其未來走勢。週四回調的深度可能對看漲前景構成威脅
標準普爾500 指數、納斯達克100 指數、道瓊斯指數對未來一周的預測
目前股市交易疲軟,新一周開始時可能會繼續如此。
美元技術預測:DXY 升至年度新高
本周美元飆升至年度新高,美元指數試圖在第二週上漲時穩定在100 以上。週線圖上重要的技術水平。
原油技術預測:石油多頭看起來還沒有結束
本周原油多頭大舉回歸,而且可能還沒有結束。
未來一周加元技術展望:美元/加元反彈面臨下一次考驗
加元在一個基於專業的指數中表現參差不齊。美元/加元的下一步走勢可能取決於其圍繞關鍵趨勢線的表現。下週要關注的關鍵水平是什麼?
— 由DailyFX.com 分析師Thomas Westwater 撰寫
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